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爭分奪秒 做好應急資金保障
 
發稿時間:2020-2-5    來源:華潤廣東
       1月23日,器械部向財務部發出申請,需緊急預付款用于采購抗疫醫療器械物資。疫情就是命令,防控就是責任,刻不容緩。財務部立刻建立應急申請和審批流程,資金組在穗同事快速趕回辦公室,完成資金支付,並通知核算組跟進正式單據和ERP系統處理。考慮到此次疫情嚴峻,預計資金需求還會增加,資金組迅速與商業集團緊急聯系溝通資金歸集和下撥,並開始提前安排銀行授信的應急銜接。
       敏捷反應,務實誠信
       公司目前主要的授信銀行是中農工建和招商彙豐等商業銀行,春節假期延長但是業務規模還在增長。資金組一方面與中行、招行等落實好到期還款、委托支付等工作,另外也在收到國家開發銀行廣東省分行的最新政策信息後,第一時間敏捷反應,快速提供銀行所需的各項資料信息,確保資料的真實完整。在2月1日中國人民銀行等五部門發布銀發【2020】29號《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》和2月2日財政部通知對疫情防控重點保障企業給予明確貼息具體舉措時,我們已經將公司在疫情防控方面的業務情況和實際行動向銀行進行了充分的介紹和展示。
       與時間賽跑,分秒必爭
       1月29日 21:30 與國家開發銀行廣東省分行業務三處溝通年度合作方向
       1月30日 13:30 與銀行組建應急貸款群,開始准備基礎材料
       1月31日 14:00銀行初步核准我司申請應急貸款,並進一步按銀行要求准備材料
       2月1日 10:35 完成管理團隊溝通正式提交應急貸款的申請
       2月1日 16:00 通過銀行貸審會
       2月1日 17:35 向商業集團OA發起財務審批單
       2月3日 10:35 商業集團及董事會批准新增授信和開戶及網銀申請
       2月3日 19:00 簽署應急類借款合同
       2月4日 16:00 完成開立銀行結算賬戶和網銀系統手續
       2月4日 17:30 完成首批放款手續
       責任重于泰山,跨部門協作無縫對接
       新型肺炎疫情牽動著華潤廣東醫藥每一位員工的心,銀行授信工作不僅是財務部的工作,也需要采購部、政府事務部、行政部、公司和集團領導上下全方位聯動和高效協作。此次通過疫情防控契機,能夠與國家政策性銀行建立合作關系,一方面表現出國家開發銀行對華潤廣東醫藥作爲央企具有的誠信和擔當予以認同,另一方面華潤廣東醫藥每一位員工也深深感受到央企的責任和壓力,實實在在用好每一筆應急貸款資金,衆志成城,堅決打贏疫情防控攻堅戰。
       在致敬醫護和配送勇士奮戰疫情前線的同時,財務部資金組也在自己的崗位上勇于奉獻擔當。我們爲資金組的小夥伴點贊,也爲每一位同心協力給予幫助的同事們點贊!
        
 
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